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定投十万一年赚3万谈谈上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金201

在线配资 2020-08-31 0条浏览 在线配资平台

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  基金委托人:上投摩根股权投资基金有限责任公司基金托管人:招行股权有限责任公司汇报送出时间:二〇一九年四月十九日§1重要提示基金委托人的股东会及执行董事确保本汇报所述材料不会有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略,并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。基金托管人招行股权有限责任公司依据本股票基金合同条款,于今年3月29日核查了本汇报中的财务指标分析、基金净值主要表现和资产配置汇报等內容,确保核查內容不会有虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略。基金委托人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用股票基金财产,但不确保股票基金一定赢利。股票基金的往日销售业绩并不意味着其将来主要表现。创业有风险,投资人在做出决策前要认真阅读本股票基金的征募使用说明。本汇报中会计材料没经财务审计。本报告期自今年一月一日起至3月26日止。§2资管产品概述股票基金通称上投摩根欧州驱动力对策个股(QDII)股票基金主编码006282买卖编码006282股票基金运行方法契约型开放式基金合同生效日201810月31日汇报期终基金认购总金额59,876,543.06份项目投资总体目标本股票基金关键项目投资于欧州个股,在严控风险性的前提条件下追求完美跨越销售业绩较为标准的收益。投资建议本股票基金将依据欧州金融市场状况、公司核心竞争力等开展综合分析、评定,优选出色的欧州公司开展跨销售市场配备以搭建股市投资组成。本股票基金综合性考虑到欧美地区不一样销售市场的宏观经济政策自然环境、提高和通货膨胀情况、不一样销售市场的公司估值水准和流通性要素、有关企业所在的发展趋势环节、赢利市场前景和市场竞争自然环境及其别的危害资产配置收益及风险性的关键因素将股票基金财产在欧州销售市场中间开展配备,并从公司估值、个股品质及发展趋势三个层面在欧州发售上市公司中开展挑选。本股票基金还将综合分析公司的经营情况、运营模式及其企业高管三个层面,从这当中挑选出出色的上市企业,融合各类定量分析和判定指标值筛出最具增涨发展潜力的标底由上而下搭建资产配置。销售业绩较为标准本股票基金的销售业绩较为标准:90%×MSCI欧州净收益指数值(MSCIEuropeIndex(TotalReturnNet))回报率 10%×税后工资金融机构活期储蓄回报率风险性盈利特点本股票基金归属于股票基金商品,预估风险性和盈利水准高过股票型基金、债券基金和金融市场股票基金。基金委托人上投摩根股权投资基金有限责任公司基金托管人招行股权有限责任公司海外投资咨询顾问英文名字JPMorganAssetManagement(UK)Limited海外投资咨询顾问中文名字麦考利投资管理(美国)有限责任公司海外资产托管人英文名字TheHongKongandShanghaiBankingCorporationLimited海外资产托管人中文名字香港上海汇丰银行有限公司§3关键财务指标分析和基金净值主要表现3.1关键财务指标分析企业:RMB元关键财务指标分析报告期(今年一月一日-今年3月26日)1.当期已完成盈利-283,577.222.当期盈利2,216,854.373.加权平均值基金认购当期盈利0.03264.期终股票基金净资产总额61,416,546.165.期终基金认购基金净值1.0257注:当期已完成盈利指股票基金当期利息费用、长期投资、其他收入(没有公允价值变化盈利)扣减有关花费后的账户余额,当期盈利为当期已完成盈利再加当期公允价值变化盈利。所述基金业绩指标值不包括持有者申购或买卖股票基金的各类花费(比如,开放式基金的认购赎回费率、红利再投资费、基金转换费等),记入花费后具体盈利水准要小于所列数字。3.2基金净值主要表现3.2.1本报告期基金认购净值增长率以及与当期销售业绩较为基准收益率的较为环节净值增长率①净值增长率标准偏差②销售业绩较为基准收益率③销售业绩较为基准收益率标准偏差④①-③②-④以往三个月3.22%0.47%7.31%0.68%-4.09%-0.21%3.2.2自股票基金合同生效至今股票基金总计市场份额净值增长率变化以及与当期销售业绩较为基准收益率变化的较为上投摩根欧州驱动力对策个股型证劵基金投资(QDII)总计市场份额净值增长率与销售业绩较为基准收益率历史时间行情前后对比(201810月31日至今年3月26日)/注:本股票基金合同生效日为201810月31日,图例时间范围为201810月31日至今年3月26日。本基金建仓期自201810月31日至今年4月29日,现阶段本股票基金还处在股票建仓期。§4管理员汇报4.1基金主管(或私募基金经理工作组)介绍名字职位任本股票基金的私募基金经理限期证券考试期限表明就职时间卸任时间李伟本股票基金私募基金经理、项目投资执行董事2018-10-31-十五年(金融业行业从事工作经验二十五年)私募基金经理李伟老先生,毕业于上海复旦大学。曾出任国际私募基金有限责任公司国际性市场部主管,买卖部主管。2005年6月添加上投摩根股权投资基金有限责任公司,依次出任买卖部主管、市场分析师、私募基金经理、资产配置服务部主管、项目投资绩效考评主管、国际性投资部主管、组成股票基金投资部主管,现出任项目投资执行董事。2008年三月起出任上投摩根亚太优势复合型证劵基金投资私募基金经理,自2013年三月起另外出任上投摩根全世界能源供应复合型证劵基金投资私募基金经理,自2017年11月起另外出任上投摩根全世界多元化配备证劵基金投资私募基金经理,自2018十月起出任上投摩根欧州驱动力对策个股型证劵基金投资(QDII)私募基金经理。注:1.就职时间和卸任时间均指依据企业决策明确的聘用时间和辞退时间。2.李伟老先生为本股票基金第一任私募基金经理,其就职时间为本股票基金股票基金合同生效之日;3.证券考试的含意遵循产业协会《证券业从业人员资格管理办法》的有关要求。4.2海外投资咨询顾问为本股票基金出示投资价值分析的关键组员介绍名字在海外投资咨询顾问所任职位证券考试期限表明BlakeCrawford监事会主席,国际性个股精英团队行为金融组私募基金经理十年男,英国巴斯高校社会经济学学士学位证书,IMC和CFA资质AlexanderWhyte助手高级副总裁,国际性个股精英团队行为金融组股票基金经理助理五年男,英国剑桥大学机械设备水利学学土及研究生学位,CFA资质4.3管理员对汇报期限内本股票基金运行遵规诚信状况的表明在本汇报期限内,基金委托人不会有危害基金认购持有者权益的个人行为,勤勉尽责地为基金认购持有者谋取权益。基金委托人遵循了《证券投资基金法》以及他相关相关法律法规、《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同》的要求。私募基金经理对股票和资产配置的占比遵照了决策联合会的受权限定,投资基金占比合乎股票基金合同书和相关法律法规的规定。4.4正当竞争重点表明4.4.1正当竞争规章制度的实行情况汇报期限内,本企业再次贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关相关法律法规和企业內部正当竞争步骤的各类规定,严苛标准地区上市股票、债卷的一级市场认购和二级市场买卖等主题活动,根据系统软件和人工服务紧密结合的方法开展买卖实行和监管剖析,以保证本公司的管理的不一样资产配置在受权、科学研究剖析、决策、买卖实行、销售业绩评定等资本管理主题活动有关的阶段均获得公平公正看待。针对交易中心市场投资主题活动,本企业实行集中化买卖规章制度,保证不一样资产配置在交易同一证劵时,依照時间优先选择、占比分派的标准在各资产配置间公平公正分派成交量;针对银行间项目投资主题活动,本企业根据敌人库操纵和买卖室询价采购体制,严苛预防敌人风险性并查验价钱账面价值性;针对认购项目投资个人行为,本企业遵照价钱优先选择、占比分派的标准,依据事先单独申请的价钱和总数对买卖結果开展公平公正分派。汇报期限内,根据对不一样资产配置中间的回报率差别较为、对同方向买卖和反方向买卖的买卖机会和买卖差价监管剖析,未发觉总体正当竞争实行发现异常的状况。4.4.2出现异常买卖个人行为的重点说明报告期限内,根据对成交价、股票交易时间、买卖方位等的剖析,未发觉有可能造成 不正当竞争和内幕交易的出现异常买卖个人行为。全部资产配置参加的交易中心公布竟价同一天反方向买卖交易量较少的单侧成交量超出该证劵当天交易量的5%的情况:汇报期限内,全部资产配置参加的交易中心公布竟价同一天反方向买卖交易量较少的单侧成交量超出该证劵当天交易量的5%的频次为一次,产生在量化投资组成与积极管理方法资产配置中间。4.5汇报期限内股票基金的投资建议和销售业绩主要表现表明4.5.1汇报期限内股票基金投资建议和运行剖析欧州驱动力股票基金于2018十月底宣布创立,本汇报期限内股票基金以谨慎开朗的心态逐渐股票建仓。欧股在2018第四季度大幅度下挫。今年刚开始,伴随着美联储会议对将来升息现行政策的描述愈来愈显“鸽派”,即觉得美国的经济提高遭遇变缓的将会,关键通货膨胀处在目标下列,维持耐心等待观查大量经济数据和数据信号,升息过程将会延期一段时间。从而销售市场讲解为美联储会议2020年不容易升息了,而且有一定的几率还将会降息。这显著有益于股票价格的反跳。中美贸易摩擦交涉也在上年11月G20的“习特会”后有益反面的进度,世界最大的2个经济大国在貿易争议层面可以达成共识,防止殃及全世界的贸易摩擦升級,也为风险资产的增涨出示了驱动力。欧州股票大盘指数在2020年一季度反跳,占领了上一季度的下挫,返回上年三季度末下挫前的部位。未来展望后势,本股票基金关心英国脱欧对销售市场的危害,伴随着英国议会第三次否定脱欧协议,美国的“硬退欧”风险性升高。基金组合解决将会的风险性相对性看透欧元财产,而且看中美国发售的电力能源原料公司,由于这种公司的收益以美金主导。此外,基金组合还将关心通信服务、信息科技、电力能源、工业生产工作等制造行业的投资机会。做为由上而下选股策略股票基金,本股票基金将从机械能、品质和使用价值等层面找寻高品质标底,以争得中远期超额收益。4.5.2汇报期限内股票基金的销售业绩主要表现本报告期上投摩根欧州驱动力对策个股(QDII)市场份额净值增长率为3.22%,当期销售业绩较为基准收益率为7.30%。4.6汇报期限内股票基金拥有总数或股票基金净资产总额预警信息表明无。§5资产配置汇报5.1汇报期终股票基金财产组成状况编号新项目额度(RMB元)占股票基金资产总额的占比(%)1权益投资55,721,159.1284.34在其中:优先股55,160,994.7283.49存托--认股权证560,164.4 00.85房地产融资--2投资基金--3固收项目投资--在其中:债卷--财产适用证劵--4金融衍生产品项目投资--在其中:长期--期货交易--股指期货--所有权证--5买入返售资产--在其中:买断式回购的买入返售资产--6金融市场专用工具--7存款和结算备付金累计6,475,232.749.808别的各类财产3,869,325.935.869累计66,065,717.79100.005.2汇报期终在各个国家(地域)金融市场的个股及存托项目投资遍布我国(地域)公允价值(RMB元)占股票基金净资产总额占比(%)美国13,687,081.8622.29法国9,590,908.9915.62荷兰9,581,966.0515.60法国5,852,366.049.53西班牙4,908,364.557.99意大利3,587,032.145.84西班牙2,416,899.193.94德国1,874,207.033.05德国961,470.971.57丹麦942,251.871.53荷兰825,601.131.34德国787,630.471.28丹麦705,378.831.15累计55,721,159.1290.735.3汇报期终按行业类别的个股及存托资产配置行业分类公允价值(RMB元)占股票基金净资产总额占比(%)制药业6,522,689.2410.62原油、燃气与消費用然料5,736,182.669.34商业保险4,466,152.507.27银行业4,368,188.527.11金属材料与开采3,495,940.225.69综合性电信增值业务2,805,799.804.57食品类2,717,196.384.42工程建筑与工程项目2,514,129.974.09航天航空与国防安全2,367,809.753.86纺织产品、服饰与奢侈品包包2,040,994.333.32饮品2,004,791.653.26电力工程公共事业1,423,398.932.32轿车1,419,495.652.31信息科技服务项目1,383,958.562.25食品类与关键用具零售961,004.591.56汽车零配件816,958.431.33香烟778,892.311.27国际航空公司754,786.271.23房产管理和开发设计753,901.061.23机械设备制造674,672.891.10通讯设备626,859.101.02化学制品621,148.031.01电脑上与外部设备619,680.251.01家中耐用品610,703.480.99金融市场607,945.000.99商贸公司与代理商562,092.760.92酒店餐厅、餐饮店与休闲娱乐531,727.710.87半导体材料商品与机器设备505,659.620.82纸制品与林果业商品475,719.240.77专业服务442,859.760.72多样化零售365,923.370.60新闻媒体343,212.000.56手机软件274,670.570.45复合性公共事业263,190.920.43互帮互助储蓄银行与质押银行信贷206,915.210.34生活用品203,649.780.33互动交流新闻媒体与服务项目132,377.050.22专营店零售121,811.300.20家居日用品107,717.540.18无线网络电信增值业务90,352.720.15累计55,721,159.1290.73注:行业类别规范:MSCI5.4汇报期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的前十名个股及存托项目投资清单编号公司名字(英语)公司名字(汉语)证券代码所属金融市场隶属我国(地域)总数(股)公允价值(RMB元)占股票基金净资产总额占比(%)1NESTLESA-REG雀巢咖啡NESNSWSIX法国法国4,145.002,662,145.864.332ROCHEHOLDINGAG-GENUSSCHEIN罗式ROGSWSIX法国法国1,366.002,536,277.464.133NOVARTISAG-REG诺华NOVNSWSIX法国法国3,594.002,329,667.843.794aLLIANZSE-REG安联保险ALVGYXetra法国988.001,481,145.972.415RIOTINTOPLC力拓RIOLN纽约美国3,664.001,436,865.402.346ROYALDUTCHSHELLPLC-ASHS西班牙皇家壳牌RDSALN纽约美国6,388.001,353,047.842.217GLAXOSMITHKLINEPLC葛兰素史克GSKLN纽约美国9,459.001,327,773.952.168NESTEOYJNeste公共性NESTEFH赫尔辛基德国1,790.001,285,697.042.099ENELSPA恩耐股权ENELIM西班牙西班牙29,537.001,273,819.552.0710KERING开云集团KERFP法国巴黎荷兰301.001,163,373.981.895.5汇报期终按债卷信誉等级归类的债券投资组成本股票基金本汇报期终未拥有债卷。5.6汇报期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排行的前五名债券投资清单本股票基金本汇报期终未拥有债卷。5.7汇报期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排行的前十名财产适用股票投资清单本股票基金本汇报期终未拥有财产适用证劵。5.8汇报期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排行的前五名金融衍生产品项目投资清单本股票基金本汇报期终未拥有金融衍生产品。5.9汇报期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的前十名投资基金清单本股票基金本汇报期终未拥有股票基金。5.10资产配置汇报附表5.10.1汇报期限内本投资基金的前十名证劵的发售行为主体当期沒有出現被监督机构立案查处,或在汇报定编此前一年内遭受公开谴责、惩罚的情况。5.10.2汇报期限内本投资基金的前十名个股中沒有在股票基金合同条款候选个股库以外的个股。5.10.3别的财产组成编号名字额度(RMB元)1存出保证金-2应收款证劵结算款485,093.603应收股利209,669.354应收利息1,032.095应收款认购款36,078.196其他应收款3,137,452.707待摊费用-8别的-9累计3,869,325.935.10.4汇报期终拥有的处在股权转让期的可转换公司债清单本股票基金本汇报期终未拥有处在股权转让期的可转换公司债。5.10.5汇报期终前十名个股中存有商品流通受到限制状况的表明本股票基金本汇报期终前十名个股中不会有商品流通受到限制状况。5.10.6资产配置汇报附表的别的文字说明一部分因四舍五入的缘故,资产配置汇报中分项工程之和与累计数将会存有尾差。§6开放式基金市场份额变化企业:份报告期初期基金认购总金额78,192,623.15报告期股票基金总认购市场份额1,383,030.34减:报告期股票基金总赎出市场份额19,699,110.43报告期基金拆分变化市场份额-报告期期终基金认购总金额59,876,543.06§7基金委托人应用原有资产项目投资本股票基金状况7.1基金管理员拥有本基金认购变化状况企业:份报告期初期管理员拥有的本基金认购20,002,600.00报告期期内买进/认购总市场份额-报告期期内售出/赎出总市场份额-报告期期终管理员拥有的本基金认购20,002,600.00报告期期终拥有的本基金认购占股票基金总市场份额占比(%)33.417.2基金委托人应用原有资产项目投资本股票基金交易明细无。§8危害投资人管理决策的别的重要信息8.1汇报期限内单一投资人拥有基金认购占比做到或超出20%的状况投资人类型汇报期限内拥有基金认购转变情况汇报期终拥有股票基金状况编号拥有基金认购占比做到或是超出20%的時间区段初期市场份额认购市场份额赎出市场份额拥有市场份额市场份额占有率组织120190101-2019033120,002,600.000.000.0020,002,600.0033.41%商品独有风险性本股票基金的市场集中度风险性关键反映在有单一投资人拥有基金认购占比做到或是超出20%,假如投资人产生超大金额赎出,将会出現股票基金可转现财产不能满足投资人赎出必须及其由于资产变现成本费过高造成 投资人的权益遭受危害的风险性。8.2危害投资人管理决策的别的重要信息无§9备查簿文件名称9.1备查簿文件名称1.证监会准许上投摩根欧州驱动力对策个股型证劵基金投资(QDII)开设的文档;2.《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同》;3.《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)托管协议》;4.《上投摩根开放式基金业务规则》;5.基金委托人业务流程资质批文、企业营业执照;6.基金托管人业务流程资质批文和企业营业执照。9.2储放地址基金委托人或基金托管人处。9.3查看方法投资人可在上班时间完全免费查看,也可按成本费选购影印件。上投摩根股权投资基金有限责任公司二〇一九年四月十九日

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